招商资管睿丰三个月握有期债券型证券投资基金             （D 类份额）基金居品府上摘录                                        编制日历：2024 年 12 月 25 日                                        送出日历：2024 年 12 月 30 日   本摘录提供本基金的不毛信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满 的招募评释书等销售文献。 一、居品大略            招商资管睿丰三个月握    基金简称                          基金代码             880009                有期债券 D            招商证券钞票料理有限   基金料理东谈主                         基金托管东谈主       中信银行股份有限公司                   公司                                上市交游所及上市   公约奏效日     2024 年 12 月 30 日                     暂未上市                                   日历    基金类型          债券型             交游币种             东谈主民币                                             不绽放申购，每个绽放日    运作花式        其他绽放式             绽放频率                                                   可赎回                                运行担任本基金基    基金司理          姚彦如            金司理的日历                                 证券从业日历        2020 年 6 月 22 日     其他        每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费）   注：招商资管睿丰三个月握有期债券型证券投资基金由招商资管睿丰三个月握有期债券 型聚拢钞票料理野心变更而来，招商资管睿丰三个月握有期债券型聚拢钞票料理野心由招商 证券安康添利聚拢钞票料理野心变更而来。招商证券安康添利聚拢钞票料理野心（原名招商 证券智远避险聚拢钞票料理野心）于 2011 年 3 月 23 日征战。安康添利公约变更获中国证监 会机构部函［2020］3141 号文批复。自 2021 年 2 月 2 日，《招商资管睿丰三个月握有期债 券型聚拢钞票料理野心聚拢钞票料理公约》奏效，原《招商证券安康添利聚拢钞票料理野心 聚拢钞票料理公约》自同日起失效。经中国证监会证监许可〔2024〕1588 号文注册，自 2024 年 12 月 30 日起，《招商资管睿丰三个月握有期债券型证券投资基金基金公约》奏效，原 《招商资管睿丰三个月握有期债券型聚拢钞票料理野心聚拢钞票料理公约》自同日起失效。 二、基金投资与净值发达 （一）投资指标与投资政策 详见《招商资管睿丰三个月握有期债券型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资” 投资指标       本基金主要投资于具有风雅流动性的债券类钞票及现款料理类器用，          在戒指投资风险前提下，用功为基金份额握有东谈主谋求收益，杀青基金资          产的始终清楚升值。          本基金的投资限度为具有风雅流动性的金融器用，包括债券（国债、金          融债、企业债、公司债、次级债、央行单子、短期融资券、超短期融资          券、中期单子、政府因循机构债券、政府因循债券、场合政府债、可转          换债券（含可区分交游可转债的纯债部分）、可交换债券）、钞票因循          证券、债券回购、同行存单、银行入款、国债期货，以及法律端正或中          国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合适中国证监会的关联          公法。          本基金不从一级市集买入股票，也不主动从二级市集买入股票。因握有          可考虑债券和可交换债券所得的股票应在其可交游之日起 30 个交游日          内卖出。 投资限度          如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履          行适当设施后，不错将其纳入投资限度，并可依据届时灵验的法律端正          当令合理地调治投资限度。          本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资于可          考虑债券、可交换债券的比例揣测不高于基金钞票的 20%。本基金每个          交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，应当保握不          低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律端正或中国证监会变更投资品种的投资比例遗弃，基金料理东谈主          在履行适当设施后，不错调治上述投资品种的投资比例。          （1）久期确立政策          （2）收益率弧线政策          （3）债券类属确立政策 主要投资政策   （4）骑乘政策          （5）可转债与可交债投资政策          （6）信用债投资政策 事迹比较基准   中债-详细全价（总值）指数收益率 风险收益特征   本基金是债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市集基金，低于            股票型基金、搀和型基金。 （二）投资组结伴产确立图表/区域确立图表   暂无 （三）自基金公约奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图   暂无 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关联用度 本基金 D 类基金份额在每个绽放日只绽放赎回，不绽放申购，赎回时不收取赎回费。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别         收费花式/年费率或金额（元）          收取方                                     基金料理东谈主和销售  料理费                 0.30%                                       机构  托管费                 0.10%           基金托管东谈主 销售就业费                 无                -  审计用度              13,500.00        司帐师事务所 信息表示费             150,000.00        公法表示报刊           除法律端正、中国证监会另有公法外，《基金公约》           奏效后与基金关联的信息表示用度；《基金公约》生           效后与基金关联的司帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼  其他用度     费；基金份额握有东谈主大会用度；基金的证券、期货交   关联就业机构           易用度；基金的银行汇划用度；账户开户用度、账户           爱戴用度；按照国度计划公法和《基金公约》商定，           不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金交游证券产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。按年收取的用度为 基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按时报 告表示为准。 四、风险揭示与不毛辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。投资有风险，投资者购买时应端庄阅读 本基金的《招募评释书》等销售文献。 投资者濒临的风险主要可分为市集风险、信用风险、料理风险、流动性风险、操魄力险、合 规性风险、本基金特殊的风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险与其他风险。其中本基金特殊的风险如下：   （1）本基金为债券型基金，主要投资于债券等固定收益类钞票，因此宏不雅环境和债券 市集的变化均会影响到本基金的事迹发达。（2）本基金投资钞票因循证券的风险包括：1） 与基础钞票关联的风险；2）与钞票因循证券关联的风险；3）其他风险。（3）国债期货的 投资风险：国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。（4）确立最短握 有期限的风险：本基金对基金份额握有东谈主握有的每份 A 类和 C 类基金份额均确立三个月的 最短握有期限，因此 A 类、C 类基金份额的基金份额握有东谈主将濒临在最短握有期限内不可赎 回相应基金份额的风险。（5）启用侧袋机制的风险：当本基金启用侧袋机制时，引申侧袋 机制技能，侧袋账户份额将住手表示基金份额净值，并不得办理申购、赎回和考虑。启用侧 袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不可赎回，其对应的特定钞票的变当前候具有不细目性，最终变现价钱也 具有不细目性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东谈主可能 因此濒临亏蚀。（6）寄予基金就业机构提供估值核算等就业的外包风险。 （二）不毛辅导   中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出骨子性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤 勉的原则料理和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者自依基 金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事东谈主。本基金的争议料理处理 花式为仲裁，详见基金公约，请投资者务必注目阅读关联内容。   基金居品府上摘录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期关心基金料理东谈主发布的关联临时 公告等。   投资东谈主瞻念察并容许基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值就业，并可自主选 择退订，具体的就业评释详见招募评释书“对基金份额握有东谈主的就业”章节。 五、其他府上查询花式   以下府上详见招商证券钞票料理有限公司官方网站［https://amc.cmschina.com/］                                                   ［客 服电话：95565］ 六、其他情况评释   无。

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