惠升和悦债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品府上选录更新           惠升和悦债券型证券投资基金(A类份额)基金居品府上选录更新                                        编制日历：2025年04月02日                     送出日历：2025年04月03日            本选录提供本基金的报复信息，是招募阐明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐明书等销售文献。 一、 居品简略 基金简称      惠升和悦债券           基金代码         009763 基金简称A     惠升和悦债券A          基金代码A        009763 基金处置东谈主     惠升基金处置有限职守公司 基金托管东谈主            上海银行股份有限公司 基金合同成效日   2020年07月07日      上市往返所及上市日历 暂未上市 基金类型      债券型              往返币种         东谈主民币 运作口头      契约型洞开式           洞开频率         每个洞开日 基金司理      运行担任本基金基金司理的日历                证券从业日历 曾华        2022年11月29日                   2013年09月23日 孙庆        2025年03月26日                   2002年09月16日 二、 基金投资与净值阐发 （一）投资狡计与投资策略  请投资者阅读《招募阐明书》第九部分“基金的投资”了解宝贵情况。            在严格限定投资组合风险和保执资金流动性的基础上，追求基金钞票的长 投资狡计      期慎重升值，并通过积极主动的投资处置，力求赢得绝顶功绩比较基准的投资           报告。            本基金的投资畛域为具有细致无比流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市           的债券（含国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、场地政府           债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支撑机构债券、政府支撑债券、           证券公司短期公司债券、可退换债券（含可分离往返可转债）、可交换债券及           其他经中国证监会允许投资的债券）、钞票支撑证券、债券回购、银行进款（包           括契约进款、见知进款、依期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币市集工           具、国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板偏激他经中国证监           会核准或注册上市的股票）、港股通方向股票以及法律法则或中国证监会允许 投资畛域      基金投资的其他金融器用，但须妥当中国证监会辩论规矩。            本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA+级别的信用债。            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东谈主在履行适           当次第后，不错将其纳入投资畛域。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的8           通方向股票的比例不越过股票钞票的50%）。每个往返日日终，保执现款或者           到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算           备付金、存出保证金、应收申购款等。                       惠升和悦债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品府上选录更新            如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例兑现，基金处置东谈主在履          行妥当次第后，不错休养上述投资品种的投资比例。            本基金在投资中主要基于对国度财政策略、货币策略的真切分析以及对宏 主要投资策略   不雅经济的动态追踪，通过主动处置投资策略，在主要设立债券钞票的前提下，          妥当设立职权类钞票，达到增强收益的观点。            中债详尽全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通详尽 功绩比较基准          指数收益率×5%            本基金为债券型基金，其长久平均预期风险与预期收益高于货币市集基金， 风险收益特征   低于搀和型、股票型基金。本基金如投资港股通方向股票，需承担港股通机制          下因投资环境、投资方向、市集轨制以及往返法令等各别带来的独到风险。 （二）投资组结伴产设立图表／区域设立图表 （三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                            惠升和悦债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品府上选录更新 三、 投老本基金波及的用度 （一）基金销售辩论用度     以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取： 用度类型        份额（S）或金额（M）/执有期限（N）         收费口头/费率       备注             M申购费（前收费）             M≥500万                      1000.00元/笔 赎回费             N≥7天                        0.00%     注：投资东谈主通常申购，须按每次申购所对应的费率端倪永诀计费。     申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集执行、销 售、登记费等各项用度。 （二）基金运作辩论用度     以下用度将从基金钞票中扣除：     用度类别              收费口头/年费率或金额                    收取方 处置费                                     0.30%    基金处置东谈主和销售机构 托管费                                     0.10%    基金托管东谈主 审计用度                                 40,000.00   司帐师事务所 信息露出费                               120,000.00   规矩露出报刊            《基金合同》成效后与基金辩论的讼师费、仲裁费和            诉讼费,基金份额执有东谈主大会用度,基金的证券往返            用度,基金的银行汇划用度,基金的开户用度、账户维 其他用度       护用度,因投资港股通方向股票而产生的各项合理费               辩论事业机构            用，以及按照国度辩论规矩和《基金合同》商定，可            以在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基            金《基金合同》及《招募阐明书》或其更新。     注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 最终履行金额以基金依期阐发露出为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执未必刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                                     基金运作详尽费率（年化） -                                                          0.41%     注：基金处置费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其中销售事业费率（若 有）含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报露出的辩论数据为基准测算。 四、 风险揭示与报复提醒                          惠升和悦债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品府上选录更新 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的80%，因此本基金需承担债券价 格变动导致的风险；同期由于本基金股票等职权类品种的投资比例不越过基金钞票的20%，故而也需 承担股票市集的下落风险。   （2）基金合同成效后，连结50个责任日出现基金份额执有东谈主数目动怒200东谈主或者基金钞票净值 低于5000万元情形的，基金处置东谈主应当按照《基金合同》商定的次第进行基金计帐并告成阻隔《基 金合同》，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。因此基金份额执有东谈主将可能濒临《基金合同》自动 阻隔的风险。   （3）投资港股通方向股票的风险，本基金投资于法律法则规矩畛域内的香港连结往返所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临 汇率风险、香港市集风险、市集轨制以及往返法令不同等境外证券市集投资所濒临的独到风险。   （4）本基金投资钞票支撑证券，钞票支撑证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风 险等风险。   （5）本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公设立行和往返，且 兑现投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。   （1）市集风险，主要包括：策略风险、经济周期风险、利率风险、上市公司狡计风险、购买力 风险、债券收益率弧线风险、再投资风险。（2）流动性风险。（3）信用风险。（4）积极处置风险。 （5）操作或技艺风险。（6）基金处置东谈主职责阻隔风险。（7）其他风险。 （二）报复提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处置东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎起劲的原则处置和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品府上选录信息发生紧要变更的，基金处置东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的辩论信息，敬请同期心情基金处置东谈主发布的辩论临时公告等。 五、 其他府上查询口头   以下府上详见惠升基金处置有限职守公司官方网站［www.risingamc.com］［客服电话：400 000   ·《惠升和悦债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和悦债券型证券投资基金托管契约》、 《惠升和悦债券型证券投资基金招募阐明书》   ·依期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发   ·基金份额净值   ·基金销售机构及辩论口头    ·其他报复府上